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唯一的出路、没有其二----“科学的操作计划+重复”

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发表于 2016-6-26 14:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天谈一点非常重要的,却很少谈及的话题,就是投资系统。

  不少人在谈及操作系统的时候,都片面的理解为技术系统,比如指标、均线、量能等的综合运用,认为这就是操作系统。无论你制定的技术系统多高级,在操作的时候老是不按规矩来,等于没用。下面说一下完整的、标准的投资系统的架构。

  一、定义自己的投资风格

  一定要清楚并固定自己的投资风格。

  激进型:

  此风格的人,多是大胆之人。属于主动进攻型,在市场没有明确的企稳信号时,就凭自己的判断入场。风险承受能力强。激进型,此类型几乎是博短操作者(抢反、抓板、抄短底,操作频繁)。此操作方式,要求极高的综合素养,不但盘感敏锐,经验丰富,独立性、抗干扰性强,止损止盈坚决等主要品质。

  稳健型:

  也属于被动型。风险承受能力差。在市场出现明确的企稳信号好,才会入场。无论是博短,还是长时间持有,都是在确保资金安全的前提下,才去布局。


  不稳定型(混合型)

  有时大胆,有时谨慎。有时赔的很多也不在乎,有时套一点又难以接受、心慌意乱。此类型都有一个共同的心理特点,就是意志薄弱,控制力差,抗干扰能力差,所以才导致上面的心理特征。情绪不稳是投资大忌,此类型的投资者,严格来说不适合从事高风险、高压力工作。此类型在股民中占多数。


  定义自己的投资风格,要严谨、实事求是,因为这直接决定日后的结局。自己从事的事情,只有和自己的性格和心里承受能力相协调,才能使获胜概率保持稳定。

  一旦定义,就绝不再更改。比如,定义自己是稳健的博短型,那么就必须在市场给出明确信号后,才去布局,而不应冲动进场。如果不把握,就要放弃,直到出现有把握的 入场机会。 定义了之后,就绝不会再反复,要用自己的意志去克服平时的冲动心理。一般来说,凡是风险承受能力差的,都是稳健性投资者。只是很多股民意志薄弱,无法克制自己,从而导致一直无法固定自己的投资风格。

  总之,请固定自己的风格。

  激进型-博短 激进型-长时间持有激进性混合-底仓博短+长时间持有

  稳健性-博短 稳健性-长时间持有稳健性混合-底仓博短+长时间持有

  不稳定型要选择其一固定下来。

  二、制定操作周期

  固定了操作风格,在操作前,进行第一步重要任务。操作要有目的性,要眼观全局,大体判断当前行情能够持续时间,然后制定操作周期。

  这是几乎所有股民从没有想过的问题,操作毫无目的性。今天看30分,明天看日线,下午可能又在5分图上操作了。反复无常。买卖股票要有原则,不能乱来。

  比如,你判定这波反弹能持续3天,那么就要选择操作周期。肯定不能在日线操作。一般三天左右的超短,能清晰地看出从底部到顶部的全部的结构走势,也就看5分图。把这个周期固定,不能更改。一旦5分图卖出信号发出,坚决离场。有些人卖出后,结果5分图顶背离被一个放量冲高动作化解了,看着走势级别要扩大了,又后悔了,匆忙追进去。结果呢,是个最后的放量冲高诱多动作,冲完后又回落到原来的5分图顶部平台之下,成了个假突破。辛苦赚的,又赔回去了。最后又后悔,埋怨自己没坚持自己的主见。这是大多数股民的真实写照,意志薄弱的体现,控制能力极差,极易反复,这点克服不了,任何操作系统都没有用。

  总结,判定大局,定义当下操作周期,不能更改。情况在没有搞清楚前,坚决不再进场。如果走势延伸,就要重新制定周期,而且要换股操作。

  三、选择目标股

  目标股的选择,一定要符合自己的操作风格。定义了操作风格,就要寻找符合自己风格的个股。是稳健的,就不要看第一页涨幅榜。就不要想着抓板。要寻找符合自己的心中布局标准的,其他的都要忽略,无论市场多火爆,都不要因此而分心。


  四、入场时机把握

  这个也和自己的操作风格一致。自己肯定有一套重复使用最多的入场判定标准。无论你是画线还是看均线,或者看量能,还是综合使用这些技术工具。这些都要固定化,不能更改。有些人说要灵活,不能死板,不要相信这些人,这些人也成不了大器。没原则被说成灵活,那就无耻。凡是没有百分百获胜把握但是你有一个有力的武器,就是止盈或者止损。划定止损幅度,比如当价格跌破成本价3%时,坚决离场。

  五、卖出条件

  规定并固定卖出条件。出现自己一惯判定的盘面信号,就要离场,绝不留恋。一旦离场后,发现走势延伸,也不要回到最初的股票,要换股操作。因为多数人在老是操作一只股票后,容易产生迷恋心里,从而影响自己的买卖行为。操作股票用不着熟悉,只在于程序。只要符合你的介入标准的,都可以介入。胜率与熟不熟悉无关,与个人的操作系统有关。

  六、判断买卖的技术系统

  你比如我的判断系统,就是 K图,量能图、均线。只有当行情在方向时,才看一下macd 和 kdj,其他时候不看的。判断工具,越少越好,而不是越多越好。指标抱着尽量能不用则不用的原则,且要少,最多别超过3个。

  有许多人费力去求什么“万能”指标,去指标论坛淘宝。可以明确地说,世上没有那种指标,有也不会展示在论坛上,而是在心里。所有的指标,无非两类。一是基于价格变化,一是基于成交成本和成交量变化。但无论哪一种,都是滞后的,所以没有优劣之分。主要在于你习惯用哪种。用的舒服和习惯即可。

  七、资金管理和仓位配置。

  建仓分几次,追仓分几次,卖出时分几次;各占多少比例;每次建仓用多少资金,追仓用多少资金;最后还有剩余多少资金,总之切忌满仓。

  稳健的最高仓位不能超过8成。一定要留有余地。

  八、重复与程序化、纪律与执行

  以上步骤除了第二步和第三步,是不完全固定的。其他各步骤,都是固定化的,就如执行电脑程序一样,几乎是一种重复的机械操作。直到养成习惯。

  九、以上步骤之外经常遇到的影响原计划执行力度的因素:

  即,既定操作周期的走势延伸,也就是反弹或者上升走势级别扩大。比如原来估计是一个30分钟级别的反弹,现在扩展到60分钟了,怎么办?

  很好办!当出局后,再次想布局,等同于第一次操作。把每一次进场,都当做第一次。把上述步骤重复一遍。如果按上面的操作步骤,发现找不到合适的目标股,则空仓。一直等到符合要求再进场。

  十、持久的盈利,就是科学完善的一整套操作计划+重复

  无论新老股民,只要做不到以上一点,你的下场只有一个,就是赔钱再赔钱,直到亏损的没钱再踏入股市为止。赶上上升趋势你可能赚点,一但行情走长期跌势,你铁定赔钱。不但不会为家里创造财富,还是成为家里的罪人。

  成功就是对成功的模式的反复重复,直到如电脑一样,做到高度程序化,不带有个人任何主观的情绪或者对个股主观的感情。
发表于 2016-6-26 16:55:43 | 显示全部楼层
顶一个,学习中
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发表于 2016-6-26 21:29:19 | 显示全部楼层
感谢教主分享
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发表于 2016-6-27 08:59:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。科学的系统应对不同行情,科学的执行系统调试自身性格情绪弱点。
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发表于 2016-6-27 10:10:44 | 显示全部楼层
              看看
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发表于 2016-6-27 20:32:14 | 显示全部楼层
教主说得是,确实有时候看30f,心里惦记这15f,,要固话程序才是。
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